現在、当該ロジックは自動売買セレクトに掲載されておりません。
トライオートFXの自動売買セレクトに有名ストラテジスト監修のコアレンジャーが追加されました！
こちらのレポートでは有限会社フォレックス・ラジオ代表、だいまん こと文一雄氏の予想する豪ドル/NZドル相場の予想レンジをもとに組成した自動売買プログラム「だいまん監修コアレンジャー豪ドル/NZドル」の解説と、相場の先行きについて解説致します。
1.概要
1-1.設定値
通貨ペア：AUD/NZD
想定期間：～2021年4月
想定レンジ
ストラテジスト想定レンジ
サブレンジ（売り）：1.1000～1.1500NZドル
コアレンジ（売り買い）：1.04500～1.1000NZドル
サブレンジ（買い）：1.00000～1.04500NZドル
自動売買プログラム設定値
※ストラテジスト想定レンジの±100pipsの範囲にてレンジ幅設定
1-2.有名ストラテジスト監修コアレンジャーの選び方
有名ストラテジスト監修コアレンジャーは、これまでのコアレンジャーとは異なり、「ストラテジストによる将来の相場予測に基づくレンジ設定」という新しいアプローチで作成されております。
そのことから、過去の相場におけるシミュレーション結果である、自動売買セレクトの期間収益率やリスクリターン評価の値はあまり参考になりません。
自動売買プログラムを選択する上では、ストラテジストの解説レポートを確認し
①運用通貨ペアがレンジ相場を形成すると思えるか
②ストラテジストの相場予測の考え方が腑に落ちるか
③設定値の中で上手くレンジ相場になりそうか
という観点から自動売買プログラムを選択頂くのをお勧めいたします。
ただ、最終的にはお客様のご判断により投資判断をご決定頂ければと存じます 。
※コアレンジャーは両建て取引となりますが、両建て取引を推奨するものではありません。両建てはスプレッド・金利が二重にかかること等デメリットがある点をご理解の上ご利用ください。
2.想定レンジ根拠
以下、ストラテジスト執筆のレポートです。
想定レンジの根拠等の解説がなされておりますので、是非ご参考ください。
2-1.ファンダメンタルズ面
ご存知の通り、豪州とＮＺは、両国ともイギリス連邦の加盟国であり、地理的にも近く、地政学的リスクが低いこともあって、高金利通貨として、過去人気を博してきました。
ただ、今年は新型コロナウイルスの感染拡大もあって、両国とも歴史的な低金利水準となっています。金利面での投資妙味の低下も、ＡＵＤ／ＮＺＤ投資に関しては、両国の政策金利が、現在０．２５％と同じレベルですで、影響は少なそうです。
ただ、そういった中でも、ＡＵＤ／ＮＺＤ相場は、不思議に軟調な展開を続けています。
以下のチャートをご覧ください。これはAUD/NZD相場と、両国の市場性金利となる１０年物国債利回り差を示したチャートです。豪ドル相場とNZDドル相場は、元来金利との連動性の高い通貨ペアです。過去の推移見て頂ければわかるように、豪ドル金利高となるなら豪ドル高、逆ならＮＺドル高と、通常は両国の金利差に順じて、AUD/NZD相場が連動して上下しています。ただ、何故か２０１６年中盤から金利差が拡大（豪金利高）しているにも関わらず、AUD/NZD相場は安値圏で放置される動きを続けています。
ここでひとつポイントとなるのが、豪ドルとＮＺドルは、「オセアニア通貨」として、一括りに考えられがちですが、実際ファンダメンタルズ面では、産業面で大きな違いがあります。一言でいってしまえば、豪州は資源国であり、ニュージーランドは、農業国であることです。
そこで相場の動きに変化が出てきたのが、２０１６－２０１７年であることを考慮すると、この時に起こった「中国経済の景気減速懸念」が、鉄鉱石や石炭などの資源価格の下落を招き、加えてトランプ政権の誕生で、関税強化などで対中政策を強化したことが、中国と関係の深い豪州経済にマイナスの影響を与えるとの見方が、豪ドル相場を圧迫したことです。現状豪州では貿易収支などが改善していますが、これにコロナウイルスの感染拡大から、世界的景気が減速、商品市況の低迷は続きそうです。
一方で、ニュージーランドも乳製品の対中輸出など、中国経済の悪化による影響はありますが、コロナウイルス対策が功を奏していることもあって、総じて安心感が残っているようです。
この面では、当面対豪ドルでのＮＺドル高は続きそうです。
2-2.ＡＵＤ／ＮＺＤの長期サイクル
上はＡＵＤ／ＮＺＤ相場の１９９２年からの長期の月足チャートです。
御覧のように比較的上下に大きく動いていますが、ここには一定のサイクルがあるように感じられます。
まず、高値の動きを見ると①が８年４か月、②が１０年6か月となっています。もし、２年多くなるパターンを想定すると、次の高値③は、１２年後と仮定すれば２０２３年となります。これがぴったりと来るかは不透明ですが、少なくともＡＵＤ／ＮＺＤ相場の本格反騰は、まだまだ先になりそうです。
一方底値は、もっとはっきりとしたサイクルが見ています。
④は１年１１か月、⑤は２年１０カ月でダブル・ボトムをつけてその後反発しています。今回は、異例に長い期間で、⑥は４年１１か月となっていますが、まだ下げ止まりを確定できせんが、倍々で底値を付けると仮定すると現状の安値が歴史的な１．００２０と０．９９９４の底値で、ダブル・ボトムを形成している可能性が高そうです。
ただ、そうであっても、前述の高値のパターンからは、まだまだ本格的に上昇できません。また、過去の安値となる１．０５００、１．０６６８、１．０６５７、１．０４３０１．００２８、０．９９９４を平均した値が１．０３７９５となりますが、これを底値レベルとして、一方で上値の１．４２２８、１．３６４４、１．３７９３を平均した１．３８８８を高値として、この半値を取ると１．２１３４となりますが、チャート上で示したように、比較的過去の相場の中心値を示しています。
つまりこのレベルを超えるまでは、大きな上昇は期待できないこととなります。
2-3.テクニカル面
それでは、直近の月足からテクニカルをみてみましょう。
今年の３月の０．９９９４の安値は、コロナウイルスのリスク回避で、世界的に株価が急落した時の動きですので、オーバー・シュートと見なすと、総じて三角保合の範囲の動きとなっています。
当面は、この上下をブレイクしない限り相場に大きなトレンドは見えてこないでしょう。また、コロナウイルスの悪影響も、完全なワクチンが開発されるまでは、当面リスクオンの動きにはつながらないでしょう。
来年４月末までは、この三角保合の中心値（ＡＰＥＸ）となる１．０７２８を挟んだ展開が続きそうです。
下値はこの中心値から０．０２７２ポイント差し引いた１．０４５０をサポート、上値は、逆に０．０２７２ポイントをプラスした１．１０００をレジスタンスとして、コアレンジとします。
ただ、１．００２０と０．９９９４の安値でダブル・ボトムをつけていること。加えてモメンタムを示すスロー・ストキャスティクスが反転上昇していることから、押し目買いに優勢性が高いと考えます。
