金利調整額の計算方法は下記の通りです。
買い建⽟＝ – ( 前週⽊曜⽇の終値* 保有⼝数* （基準⾦利 + 9.0％） * 付与⽇数/365※1 )
売り建⽟＝ 前週⽊曜⽇の終値* 保有⼝数* ( (基準⾦利 – 9.0%) – (1% + カバー先⾦利) ) * 付与⽇数/365※1
基準⾦利は以下となります。
⽇本銘柄︓⽇銀無担保コール翌⽇物⾦利
⽶国銘柄︓翌⽇物銀⾏資⾦調達⾦利
※米国銘柄の付与日数は360となります。
※上記の計算式で1週間の調整額を計算します。金利や市場の状況が大きく変動した場合は週の途中で変更となる場合がありますので、ご注意ください。
※米国銘柄の金利調整額は、上記の計算式で算出した金額を日々円換算した金額となります。
※実際の一日あたりの各銘柄の金利調整額は取引ツールの金利表をご確認ください。
※休日等に関わらず、月曜日から木曜日の付与日数は1日。金曜は3日となります。
累積の金利調整額につきましては、「約定照会」、「建玉照会」にて確認いただけます。
また、分配金相当額や各銘柄の一日あたりの金利調整額は、取引画面左上の三本線のマークをクリック＞「お客様サポート」＞「ETF分配金相当額」「ETF金利調整額」より確認いただけます。
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