だいまん氏8月のリアルトレード戦略

ファンダメンタルズ面からは、米国の利上げ姿勢にも関わらず、ドルが売られ、堅調な株価にも円が買われるという奇妙な展開となっていますが、私の「８月のリアル・トレード戦略」をここで、ご紹介したいと思います。

米ドル円売買戦略

まずドル円ですが、下値を１０８．１３と１０８．８３でダブル・ボトムをつけて反発も、上値は雲やレジスタンスを上抜けるも、これが「騙し」となり、結局１１４．３７と１１４．４９でダブル・トップ形成となっています。

現状下落は２９日に、１１０．５５まで値を下げていますが、丁度日足の雲の下限が１１０．４４レベルにあって、サイコロジカルな１１０円を前に、終値ベースで維持できるなら直ぐに下落は拡大しない見通しです。ただ、８月はアストロ的に、重要変化日が多いことや夏季休暇で、参加者が減少することなどから、例年「変な円高」になることが多く、注意した方が良いかもしれません。

特に上値は、既に１１１．７１－１１２．２０の戻り高値が抑えると相当弱く、日足の雲の捩じれる８月７日以降も、この雲の上限が抑えると弱い形となります。また、１１２．４２－１１２．８７の戻り高値を超える動きがあっても、１１３－１１４円台は戻り売り場となりそうです。あくまで１１４．４９や１１５．５１の高値を超えないとドル円の本格的な上昇は難しいでしょう。

日足チャート

一方下値は、日足のスロー・ストキャスティクスに下落余地が残り、現状の雲を本格的に割れると、まず１０８．１３－１０８．８３で引いたサポート圏（恐らく１０９．２５－３０レベル）が視野となりますが、ここを維持すると当面ダブル・ボトムとダブル・トップの間でのレンジ相場となる見通しです。問題は、やはりこのダブル・ボトムを割れるケースですが、その場合は、トランプ・ラリーで上げた分のフィボナッチ・リトレースメントからの６１．８％＝１０７．８７、７６．４％＝１０５．３２が視野となりますが、この位置は過去の戻り高値圏となる２０１６年７月２１日の高値１０７．５０、２０１６年１０月２８日高値１０５．５３と重なる位置（下記日足チャートの水色の部分）で、一種のネック・ラインとなっています。恐らくこういった位置は、中期的な視点で、買いの好機となると見ています。

月足チャート

一方月足からは、スロー・ストキャスティクスが未だ上を向いており、トレンド的な上昇余地を残しています。また丁度月足の窓の下限が１０５．５５レベルにあって、日足のサポートが維持されると更に下落を拡大すると見ていません。これもこういった押し目での買いを考える要因のひとつです。

以上を踏まえて、８月のドル円の「具体的な戦略」ですが、まず、７月３１日以降１１０円ミドルからの調整は１０９．９０などをストップに買い。また割れても１０９円前半はダブル・ボトムをバックに買い直しますが、これは短期戦として７日までには、しっかりと利食います。

８月７日以降は、日足の雲の上の位置をキープできるのか、それとも抑えられるのか見てから判断します。維持できる状況なら７月３１－８月７日の安値をストップに押し目買いです。逆に抑えるなら戻り売りも検討します。戻り売りのストップは１１２．４２－１１２．８７ゾーンとして、このターゲットも、７月３１－８月７日の安値を守るなら買い戻しです。あくまで「ダブル・ボトムを割れるのかどうか」を判断しながら対応し、割れてショートの利食いが１０７円台でできると理想的な形となりそうです。

一方買い戦略は、秋以降の円安を期待して、少し長く持つことになりますが、個人的はアストロの重要変化日を絡めて、深押しを期待しています。１０７円ミドル・アッパー、１０５円ミドル・アッパーと下げ止まりを見ながら２段階で買い場をじっくりと探す予定です。現状その場合のターゲットは決めませんが、恐らく１１５円を年内に超えるは難しいかと考えています。

注意する重要経済イベント

尚、８月のアストロ的な注意日と重要なイベントは以下となりますので、トレードの参考にして頂けたら幸いです。

０８月０３日：ＮＹダウ重要変化日＝安倍政権・内閣改造発表

０８月０４日：為替重要変化日（７日まで）＝米７月雇用統計発表

０８月０７日：日足の雲の捩じれ＝ＪＰＸ日経インデックス銘柄入替公表

０８月０８日：満月＝中国７月貿易収支

０８月１４日：水星の逆行スタート（９月４日まで）＝中国７月小売売上高・鉱工業生産・固定資産投資発表

０８月１８日：為替・日経平均重要変化日（２１日まで）、ＮＹダウ重要変化日（１９日まで）

０８月２１日：アストロ：皆既日食

０８月２４日：カンザス連銀主催経済シンポジウム（２６日まで）

０８月２５日：アストロ＝土星の逆行終了

０８月３０日：米第２四半期ＧＤＰ・改定値発表

豪ドル米ドル売買戦略

次に私が注目している通貨ペアは、オージードルです。　既にドル安相場の中、ある程度上昇していますが、狙いは「オージードルの押し目買い」です。

月足チャート

根拠としては、下の月足チャートを見て頂けると分かると思いますが、オージードル相場は、矢印のところのように、何故か７月に大きく相場が転換することが多いようです。豪州は７月から新年度の会計がスタートしますが、これと関係があるのかもしれません。

また、Ａ、Ｂの期間のように、２年程度揉み合い相場を経るとブレイクの後、相場が大きく変化して、３０００ＢＰ近く相場が動いています。

現在はＣの状況ですが、０．６８から０．７９レンジの「２年間の揉み合い」からブレイクをスタートしているようです。豪州中銀は、更に政策金利を引き下げる可能性は低く、「この動き」を期待したオージードルの押し目買いは面白そうです。ただ、ポジションとしては、相当長く持つことになりますので、あくまで慎重に押し目買いスタンスを維持するつもりです。ターゲットは、３０００ＢＰは、難しいとしても、月足のレジスタンスからは、０．９０００ぐらいは期待しています。最低でも０．８５００ぐらいは欲しいところです。