昨晩も大きな材料に薄い中、円の買い戻しが優勢となった。ただ、本日は米ＣＰＩの結果次第で、荒れた動きも想定されることは、留意しておきたい。
金融政策としては、ＮＺZ準備銀行とカナダ銀行が政策金利を公表する。ＮＺ中銀は、前回の会合で当面、政策金利の据え置きが示されており、据え置きは想定の範囲も、サプライズ的には利上げや追加の利上げの可能性が示唆されるケースとなる。
一方カナダ銀行は、０．２５％の利上げが想定されており、こちらも一定の織り込みとなるが、声明で今後の方針が示された場合、内容次第で荒れた動きとなる可能性に留意しておきたい。また、英中銀が、英国の銀行のストレステストの結果を公表する。恐らく玉虫色の健全性が示唆されると見られ、特別ポンド相場に影響を与えない見通し。
経済指標としては、日本の５月機械受注と６月国内企業物価指数、米国では、ＭＢＡ住宅ローン申請指数、６月消費者物価指数とベージュブックが発表される。
注目はやはり、米６月消費者物価指数となるが、予想は前月比と前年比でまちまちとなっており、不透明感は残るが、ＦＲＢが今後２回の利上げを示唆する中、強い結果が大きなリスクとなりそうだ。
その他、中銀関連の要人発言が続くことで、タカ派の発言に相場反応を示すか注目となるが、これも米ＣＰＩ次第となりそうだ。
また、本日１０年物国債の入札が実施される。入札週は米長期金利が高止まりする傾向があることは、注目しておきたい。
戦略としては、ドル円は、上値を１４５．０７でＣａｐされて、調整が１４０．１６まで拡大。案外下げた印象もあって、ここからは１３９－１４０円ゾーンのサイコロジカルを睨んで、買いが入り易そう。早期は本邦からの買いを想定して、押し目買いから入る形。ストップは、１４０．１６割れとするか、１３９．８５割れで対応したい。ただ、高値を付けた後だけに、反発ではやれやれの売りが出易く、既に１４１円が押さえると利食いや売り狙い。売りのストップは１４１．３５や１４１．４６越えで、超えても１４２．０７まで売り直しで、ここからは慎重に売り上がって、ストップを１４２．５０越え、更に１４３円越えとするなら、売り上がりの余裕を持って対応したい。売りのターゲットは、それまでの安値が維持されると利食い優先となる。
ユーロドルは、１．１０２７まで上値を拡大も、上値追いも厳しい。あくまで押し目があれば買いを狙う形で、まず、１．０９７７が維持されるとこれをストップに買うか、割れるケースからは、１．０９４３をストップに買い直しで、更に割れても、１．０８６７をストップに買い場探し。ターゲットは、１．１０２７が押さえると利食い。超えても、１．１０５０方向では、利食いや１．１１越えをストップに売場を探したい。この売りのターゲットは、その直近の下値が支えると利食い優先となる。
ポンドドルは、１．２３０８や１．２５９１を安値に１．２９３５まで反発。ただ、上値追いは厳しく、早期はこれが上値を抑えると売り、または１．３０まで売り場を探して、ストップは１．３０５０越えなどで対応したい。ターゲットは、１．２８ミドルを前に、下げ止まりでは利食い優先。ここからは買い下がって、１．２７５０割れをストップ、割れてもストップを１．２６７３や１．２６５８割れとして買い下がりとなるが、こういった下落での買いのターゲットは、その直前の高値がＣａｐされると利食いを優先しながら対応したい。
一方クロス円は、高値圏からの調整が続いている。ただ、突っ込み売りは避けたい。あくまで戻りを待って、直近や６月２８日の高値をストップに売場探しから、ターゲットは、昨日の安値が維持されると利食いで、買っても割れるなら止めて、更に６月２０－２１日の安値を前に、下げ止まりでは、利食いや買いとなる。この買いの場合のターゲットは、その直前の高値が押さえると利食いを優先しながらの対応となる。
