ETFの｢分配金｣に相当するものが、トライオートETFの｢分配相当額｣になります。
ETFでは、決算日に保有する投資者に対して信託財産から生じる配当等の収益の中から、信託報酬や運営に必要な諸経費を控除した後、保有するETFの口数に応じて「収益分配金」が支払われます。
トライオートETFでは、「権利付最終売買日までに建玉を保有し、権利落ち日を迎えた買い建玉に対して」現地の税率控除後の実際の配当額に相当する額を分配相当額として受取ることができます。
原則、権利落ち日の翌営業日以降にお客様の取引口座に入金されます。
なお、売り建玉を保有している場合には、分配相当額の支払いが発生します。また、権利落ち日の価格は、その権利の相当額分下落する可能性がございます。