金利調整額の受払いについて

キャンペーン終了に伴う金利調整額の受払いについて

■金利調整額の計算方法

金利調整額の計算方法は下記の通りです。

買い建玉= 前営業日の終値 × 保有口数 × (1.25%+Libor)× 付与日数/365(※1)

※1 米国銘柄の場合は、付与日数/360 となります。

※2 各銘柄の金利調整額につきましては、取引ツールの銘柄リストから銘柄をクリックし「銘柄詳細カード」をご確認ください。

※3 休日等に関わらず、月曜日から木曜日の付与日数は1日。金曜日は3日となります。

※4 T日から(T+1)日に建玉を持ち越す場合、金利調整額は(T-1)日以前の直近の営業日の終値で計算します。(当社FXサービスの終値と異なります)

 

■金利調整額の反映について

金利調整額は午前5時55分(米国サマータイム期間午前4時55分)を超えて建玉を保有している場合に発生し、有効証拠金から差し引かれます。また、下記のタイミングで実現損益として証拠金預託額より差し引かれます。

  • 決済時
  • 四半期3・6・9・12月の最終取引日(金利実現日)

 ※証拠金預託額より差し引かれる前を「未確定」、証拠金預託額より差し引かれることを「確定」とします。

※金利調整額が1円に満たない場合は1円とし、1円以上の小数点は切り捨て計算といたします。

例えば、1月2日から4月20日まで保有している場合、3月31日の朝に、1月2日から3月30日(四半期最終取引日の前営業日)までの金利調整額が証拠金預託額から差し引かれます。

3月31日から4月20日まで発生している金利調整額は未確定分として計算され、有効証拠金から差し引かれます。

取引ツールのHOME画面では、「金利等合計」として確定分+未確定分の累計を表示しています。

  

■人気銘柄の金利調整額 (2016年7月20日時点、保有口数1口あたり)

  • WTI原油連動ETF【原油ETF】 ティッカー:USO

 ⇒0.053円の支払い

  • iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF【高利回り社債】 ティッカー:HYG

 ⇒0.4243円の支払い

  • SPDR® ゴールド・シェア【SPDRゴールド】 ティッカー:GLD

 ⇒0.6365円の支払い

金利調整額につきましては、「約定照会」、「建玉照会」、また「報告書ダウンロード」画面で確認いただけます。