【トライオートETF】米国銘柄の分配相当額はいつのレートで円換算するのですか?

権利落ち日の前営業日(日本の休場日には権利落ち日以降日本の営業日の前営業日)の当社円換算レート(終値(仲値)にて円転いたします。
発生した分配相当額は取引報告書兼残高報告書(日次)にてご確認いただけます。