【トライオートETF】約定照会と期間損益報告書の数字が一致しないのはなぜですか?

それぞれの集計基準が異なるため、数字が一致しないことがございます。

 ■約定照会

1日の定義は暦日を基準に考えます。(午前0時から24時間を1日とします)

・損益(報告書では売買損益のことです)
過去6ヵ月間以内(直近の日曜日からさかのぼって6ヶ月前の日から当日まで)に決済された取引にて確定した売買損益がご確認いただけます。

・金利等(報告書では金利・貸株調整額のことです)
過去6ヵ月間以内(直近の日曜日からさかのぼって6ヶ月前の日から当日まで)に決済された建玉の「新規約定から決済約定までの金利・貸株調整額の累計」が表示されます。未決済の建玉に発生した金利等や、6ヶ月以前に決済した建玉に付与された金利等は、約定照会に反映されておりません。
※トライオートETFの金利・貸株調整額は四半期36912月の最終取引日または決済時に証拠金預託額より差し引かれます。期間内に確定した金利等は期間損益報告書にてご確認ください。

・分配相当額
過去6ヵ月間以内(直近の日曜日からさかのぼって6ヶ月前の日から当日まで)に決済された建玉の「新規約定から決済約定までに発生した分配相当額の累計」が表示されます。未決済の建玉に発生した分配相当額や、6ヶ月以前に決済した建玉に付与された分配相当額は、約定照会に反映されておりません。
※通常、トライオートETFの分配相当額は、権利落ち日の翌営業日以降にお客様の取引口座に入金されます。売り建玉を保有している場合には、取引口座から差し引かれます。期間内に確定した分配相当額は期間損益報告書にてご確認ください。

■期間損益報告書

1日の定義は取引日を基準に考えます。(取引開始時間~取引終了時間までを1日とします)

・売買損益
指定した期間内で確定した売買損益がご確認いただけます。

・金利・貸株調整額
建玉の決済・未決済は関係なく、指定した期間内に生じた金利・貸株調整額がご確認いただけます。
※トライオートETFの金利・貸株調整額は四半期36912月の最終取引日または決済時に証拠金預託額より差し引かれます。

・分配相当額
建玉の決済・未決済は関係なく、指定した期間内に生じた分配相当額がご確認いただけます。
※通常、トライオートETFの分配相当額は、権利落ち日の翌営業日以降にお客様の取引口座に入金されます。売り建玉を保有している場合には、取引口座から差し引かれます。