ディーラーズ・バトル24:個人ブログ【YEN蔵】:2011年08月

米国経済

テーマ: 経済指標

YEN蔵

8月の消費者信頼感指数は44.5と7月の59.2、予想の52からも悪化
期待指数も51.9と7月の74.9から低下

6月のケースシラー住宅価格は主要20都市で-0.1%(前月比、季調済み、予想0%)

引き続き米国経済は不調、9月20日までは不調な経済とFOMCへの期待が
綱引きになるのだろう

豪ドル円のサポート

テーマ: 独り言

YEN蔵

昨日のアジア時間の高値81.40~50がサポートされ81.80付近に反発
昨日の戻り安値81.20~30付近は金曜日の高値81.25付近と一致
この後NYで80.10付近まで下落したが、81.20~30が中期的にサポートレベル
になれば83円台トライもありそうだが

ユーロの戻し

テーマ: 独り言

YEN蔵

ECBのイタリア債購入の噂もあり、ユーロは1.4380をサポートした後は
堅調に推移
アーリーロンドンでストップがでた1.4460~80付近が当面のレジスタンス
ここを抜ければ1.45台中盤まで見れるが、押さえられればサイド下値トライか

豪ドル円

テーマ: 独り言

YEN蔵

8月8日以来の戻り高値81円付近が抜けて、現在そこがサポートレベルに
次は82.50付近が底値76.48からの1.272倍、短期のターゲットレベル

小動き

テーマ: 独り言

YEN蔵

ロンドンサマーバンクホリデー
ニューヨークハリケーン
中東ラマダン明け休暇などが影響しているかもしれない

バーナンキ後

テーマ: 独り言

YEN蔵

全般的にリスクオンの動きに
9月20~21日のFOMCに対する期待造成でマーケットは
そこまではリスクオンで攻める感じがするが
ただ今週の雇用統計がよければ、素直にその流れとなろうが、
雇用統計が悪ければ、一度振り落としがあった後に
リスクオンの動きになる可能性も
その意味では今週の雇用統計は試金石に

ドルスイス

テーマ: 独り言

YEN蔵

0.8155付近まで上昇し8月の高値を更新
0.8250付近が中期的には重要なレジスタンス
0.7750~80ゾーンがホールドできれば0.8750~0.8250のレンジ
と見ているが

豪ドル

テーマ: 独り言

YEN蔵

1.0530の8月17日以来の高値をブレーク
8月17日の高値1.06に迫りつつある
1.06前半を抜けると1.05~1.08にレンジシフトとみているが

豪ドル

テーマ: 独り言

YEN蔵

1.0430~1.0530のレンジで膠着している
中期適にみると1.05~1.06父付近が重要なレジスタンスレベル
抜ければ1.05~1.10のレンジ復活だが、抜けられない場合は
1~1.05に

スイスから資金流出?

テーマ: 独り言

YEN蔵

報道によると昨日、スイスと英国はスイスの銀行の秘密口座に隠している英国人の口座の課税に合意しました。英国人の保有する資産に19~34%の税率で課税し、2013年から27~48%の源泉徴収課税も適用。
スイスの銀行は過去の分にさかのぼり5億スイスフランを英国に支払う。
英国政府に50億ポンド程度の税収ももたらす可能性との観測もあり、英国政府にとっては
うれしいが、スイス政府とスイスの銀行にとってはダメージが大きいかもしれない。

これでスイスからの資金流出の可能性もあり、スイスフラン高抑制には一番効果があるかもしれません。

ゴールド

テーマ: 独り言

YEN蔵

本日の高値1850ドル付近から1765ドル付近まで急落
先週は1730ドル付近を底値に1880ドル付近まで上昇したが
先週の上昇分のかなりの部分を戻している
1700付近が重要なサポートになりそうだが、下げがきついので
上値もしばらくキャップされそうな動き

ドイツifo

テーマ: 独り言

YEN蔵

8月ドイツifo景気期待指数は100と市場予想102.8を下回った
現況指数は118.1とこちらも予想の119.8を下回った

数字を受けユーロドルは1.4380割れまで下落したが反発
1.44をはさんだ展開に

豪ドル

テーマ: 独り言

YEN蔵

サポートされていた1.0465~70付近をブレークし、
昨日の安値1.044~45付近まで下落
1.0465~70付近まで反発しているが、この付近が押さえられれば
1.0440付近を再度トライし、抜ければ1.0380付近の昨日の安値を
ためしに行くと見ているが

ドイツZEW

テーマ: 独り言

YEN蔵

ドイツのZEW期待指数はは-37.6と前月の-15.1、予想の-25から悪化
現況指数は53.5と7月の90.6、予想の87を下回る

ユーロドルは一時1.4430付近まで下落するが再び1.45付近まで反発
先週の高値1.4515~20付近がレジスタンスに
1.44前半がサポートで膠着状態に

バッタリーノ豪中銀副総裁

テーマ: 独り言

YEN蔵

資源ブームの波でインフレ見通しは上ぶれだが、成長率は予想を下回る見込み
現在の豪ドル相場は交易条件、商品相場に沿った水準
為替介入は効果が無い

豪ドルは1.0420付近をサポートし1.0465付近まで上昇
昨日高値の1.0470~75付近が目先レジスタンスに
ここを抜ければ1.05前半を試す展開となるが、1.0420~70の
のレンジをブレークできるか

中国PMI

テーマ: 独り言

YEN蔵

8月の中国PMI(購買担当景気指数)は49.8となり7月の49.3から上昇。
指数は50を下回ったが、改善傾向に
この数字を受けて豪ドルは1.0395→1.0435付近へ上昇

ドルスイス

テーマ: 独り言

YEN蔵

0.7840付近がサポートされたドルスイスは、小動きながら0.79台を回復
本日の高値を更新している
0.7925~30をブレークすれば、0.7970~80木曜日の高値トライとみているが

ニューヨークダウ

テーマ: 株式市場

YEN蔵

ニューヨークダウは一時10800ドル付近まで下落したが、10900を回復。
本日高値の10130付近、金曜日高値の10165付近がテンポラリーレジスタンスになっている

豪ドル

テーマ: 独り言

YEN蔵

1.0425~30付近がサポートされ高値更新。
ここから1.0450~60、抜ければ1.05がレジスタンス
1.05前半が抜けられるかどうかが中期的ポイント

ダウ先物

テーマ: 株式市場

YEN蔵

10900付近がレジスタンスになり反転下落
豪ドルも1.0385付近が越えられず下落
今日も株価にフォローしている

株価

テーマ: 株式市場

YEN蔵

DAXは5300台から5425付近まで反発
ダウ先物は10800割れから10850付近まで反発
欧州序盤の下落からは反発したが、戻りも弱い展開

豪ドル

テーマ: 独り言

YEN蔵

1.0315付近まで下落後1.0385付近まで反発し激しい動き
一旦1.0340~50付近がサポート中
ここがサポートできると1.0430~40付近までの反発も期待できるが
またトレンド反転かまようところ
1.0340~50割れてしまえば、ダウントレンド継続だろう

豪ドル

テーマ: 独り言

YEN蔵

リスクオフの動きに1.0350付近まで下落
本日の高値からは200ポイントの下落
一旦底打ちか

豪ドル

テーマ: 独り言

YEN蔵

1.05割れではストップがあったようで一気に1.0475付近まで下落
昨晩の1.06をトップに、1.0530付近の戻りが押さえられ、昨日からの
サポートアリア1.05がブレーク

1.0450付近のサポートを抜けると1.04われまで加速しそうだが
1.05前半が抜けられなければ、短期的には下落トレンド継続か

ドルライボー上昇

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

3ヶ月物ドルライボーは0.29589%に上昇
またECBは2月23日以来のドル供給オペを実施
ドル資金の逼迫は金融システムの不安感からマーケットの
動揺が読み取れる

豪ドル

テーマ: 独り言

YEN蔵

1.05のレジスタンスを抜け、戻りも1.0520付近がサポートと
豪ドルは上昇基調。
1.0580~90付近がレジスタンスレベル
抜ければ1.0630が61.8%(1.1078~0.9925)
1.0670~80付近が下落前のサポートレベル

ポンド

テーマ:

YEN蔵

英7月の失業者数は37100人増加と6月の31300人、予想の20000人を上回る
失業率も4.9%と6月の4.8%を上回る(2010 年2月以来の高さ)
8月のMPC議事録では9対0で据え置きを決定
前回利上げを主張したデール委員とウィール委員が据え置きに回った

弱い雇用統計とハト派的な議事録はうけてケーブルは一時1.6350割れ下落しましたが
反発
前回高値の1.6480付近が依然としてレジスタンス
抜ければ1.6550付近が次のターゲットに

スイスフラン

テーマ: 独り言

YEN蔵

期待されたスイス政府の通貨高防止策だが、SNBの当座預金残高目標を1200億スイスフランから2000億スイスフランに引き上げ。
残高目標達成のために中銀証券のレポ実施など
必要に応じ更なるフラン高対策を講じる方針だが、一部に期待されたユーロとのペッグなどの策はなく期待はずれからユーロスイスは1.15台から1.12台に急落。
1.1~1.15のレンジか

豪ドル

テーマ: 独り言

YEN蔵

1.05付近が再びキャップされ
1.04台前半に
1.04~1.05のレンジがブレークできない

日本株

テーマ: 株式市場

YEN蔵

日経-4.22
TOPIX -0.01
と日本株はマイナス転

豪ドル

テーマ: 独り言

YEN蔵

豪中銀の理事会議事録は、中期インフレへの懸念から引き締め検討、世界経済は下ぶれリスク、不透明感増大で需要のダウンサイドリスクが増したために利上げ見送りと発表。

一旦下落後に半端t死したが、昨晩の高値1.0510~20付近が再びレジスタンスに
ここは7月27日高値1.1078~8月9日安値10.9925の50%戻し
ここが抜けられなければ、一旦下落か

ユーロスイス

テーマ: 独り言

YEN蔵

スイス紙の報道で、SNBがユーロスイスの下限目標の導入を協議との報道で
NYクローズの1.10台後半から1.13台まで上昇
8月の下落のスタートレベル1.1450付近まで迫っているが、ここが抜けられるかどうか
重要なレジスタンスと見ている
17日はスイス政府のフラン高の対策も発表されるようで、引き続きスイスフランの
ボラは高そう

ユーロスイス

テーマ: 独り言

YEN蔵

昨晩の高値1.0915~20付近をブレークして上昇
1.0985~90が8月5日下落前の高値、1.0060の安値付近からの
フィボナッチエクスパンション1.618倍
このレベルを抜けると次のターゲットは1.12付近

スイスフラン

テーマ: 独り言

YEN蔵

昨日同様スイス売りの流れに
ドルスイスは昨日の高値0.7685~90をブレークし上昇中

下落前の高値0.78~0.7850付近が重要レジスタンス

スイスペッグ制?

テーマ: 独り言

YEN蔵

SNBのジョルダン副総裁は、地元紙とのインタビューで
介入せずにさらなる金融緩和の可能性について述べ、市場ではマイナス金利やさらなる流動性供給の憶測が広がった
またスイスフランをユーロにペッグさせる可能性
ユーロスイスが1.15にペッグされるという噂もユーロスイスの上昇をサポート

ユーロスイス

テーマ: 独り言

YEN蔵

ECBとSNBがユーロスイスのバンド設定との噂がでているが
おとといはあわやパリティまで下落したユーロスイスも1.08近辺まで
反発している
1.05がサポートされ1.05~1.10のレンジかな

スイス円

テーマ: 独り言

YEN蔵

昨日108.80付近まで上昇し、リーマンショック以前の高値105円付近を
ブレークした。
1日のレンジとしても101.95~108.85と7円となりスイス円としては
珍しく大きな動きだった
この上のチャートポイントとしては1990年の高値115.50付近があるが
短期的には104円付近がサポートになるが、104~109のレンジとなるか

豪ドル

テーマ: 独り言

YEN蔵

1.1080から0.9925まで急落した豪ドルは、昨日のFOMCをうけて
1.0350付近まで反発している
半値戻しが1.05付近、
1.0250~60付近が中期的なサポートと見ている
ここがサポートされれば一旦1.0250~1.0550のレンジになると
みている

質への逃避?

テーマ: 独り言

YEN蔵

米10年債2.05%てやりすぎじゃないか?

2013年

テーマ: 独り言

YEN蔵

FOMCは少なくとも2年間は低金利維持と宣言
2年間はドル安になるのか....

米国債入札

テーマ: 債券・金利動向

YEN蔵

3年債入札は 最高落札利回り0.5% 
応札倍率3.29倍

WTI

テーマ: 独り言

YEN蔵

75ドル台から83台まで反発
本日の下げ分を回復
昨日のレンジ83~85付近が重要なレジスタンスゾーンに

豪ドル

テーマ: 独り言

YEN蔵

1.03がサポートして反発
4月5日以来の安値がサポートされた
1.0250~1.03付近は長期的に重要なサポートレベル
ここがホールドされれば1.03~1.06のレンジか

米雇用統計

テーマ: 経済指標

YEN蔵

NFP 11.7万人
民間雇用 15.4万人
失業率9.1%
good number だ

雇用統計各予想

テーマ: 経済指標

YEN蔵

コンセンサスは8.5万人(前月1.5万人)、9.2%(前月9.2%)
予想の下限はJPモルガンの4.5万人、上限はモルスタの12万イン
失業率予想の下限はHSBCの9.1%、上限はBNPの9.3%

昨日の介入規模

テーマ: 独り言

YEN蔵

確定ではないが日銀の当座預金の増減と金融調節から予測すると
4.46兆円~4.66兆円の規模となり2010年9月15日の2.12兆円の規模を
上回り1日としては過去最高の模様。

結局欧米市場のリスク回避の動きから半分以上戻してしまった

ECB国債購入

テーマ: 独り言

YEN蔵

ECBは昨日に続きポルトガル、アイルランド国債を購入
1.4110~20付近をブレークし1.4175付近まで上昇後下落
1.4110~20付近がサポートされれば、一旦底打ちの可能性もあるが

ユーロスイス

テーマ: 独り言

YEN蔵

一昨日の上げをほぼ帳消し
前回安値を抜けると1.0650付近が次のターゲットに

豪ドル

テーマ: 独り言

YEN蔵

リスク回避の動きでドル買い、スイス買い、円買いに
豪ドルは7月12日の安値1.0520付近をブレーク、1.0470~80付近が
次のサポートに。
そこを抜けると1.0400付近がターゲットに

日銀金融緩和

テーマ: 独り言

YEN蔵

日銀は資産買い入れ基金を40兆→50兆円に
資産買い入れを10兆→15兆円に
内訳は 国庫短期証券 3兆→4.5兆円、社債2兆→2.9兆円、ETF0.9兆円→1.4兆円
共通担保資金供給オペ30兆円→35兆円

介入+金融緩和の合わせ技は評価できるが

ユーロドル

テーマ: 独り言

YEN蔵

アジア系ソブリンネームの買いの噂もあり1.43台を回復
しかし1.4350~60がレジスタンスに
1.4270~80がサポートされれば、再度上値トライがありそうだが
1.4270~80をした抜けしてしまうと1.4220~30付近まで下落か

ユーロスイス

テーマ: 独り言

YEN蔵

ユーロ圏7月PMIは51.1(予想50.8)
ユーロ圏6月小売売上高は0.9%(予想0.5%)
強い数字にユーロドルは反発
ユーロスイスも1.1130まで反発
昨日の高値1.12が抜けると次は1.13がレジスタンス
1.1050付近がサポートできるかどうかがキーに

豪ドル

テーマ: 独り言

YEN蔵

1.08付近がレジスタンスに、本日安値から100ポイント以上上昇
1.08が完全にブレークすると次は1.0860~70がレジスタンス

オージーキウィ

テーマ: 独り言

YEN蔵

前回安値の1.2460~70付近を完全にブレーク
次のポイントは1.2350、抜ければ1.21付近までありそうだが

豪ドル

テーマ: 独り言

YEN蔵

RBA据置きで1.0975付近から下落
これで1.0960~70付近がレジスタンスに
昨日の安値1.0920付近、一昨日の安値1.0905付近を
完全にブレークすれば、1.0870~75付近までか

介入もどき?

テーマ:

YEN蔵

何ちゃって介入ですかね
すぐに戻ってしまったところをみると
なにもでてないだろうな

ケーブル

テーマ:

YEN蔵

英7月製造業PMIは予想の51を下回り49.1と弱くケーブルは
1.6450付近から1.6400割れまで下落
ケーブルは短期的には1.6360~70付近がサポート、抜けなければ
1.64をはさんだ展開か

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某大手邦銀にて、為替・資金のディーリング部門でスポット、 フォワード、債券取引等を経験。現在は、金融関連職に従事。

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